CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,205,393 | 1,275,534 |
| 減価償却費 | 277,978 | 309,969 |
| のれん償却額 | 3,448 | 3,448 |
| 減損損失 | 34,258 | 148,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | -2,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,698 | -5,844 |
| 支払利息 | 6,003 | 4,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,372,361 | 790,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,885 | 125,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701,986 | 662,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,824 | 70,236 |
| その他 | 10,709 | 68,131 |
| 小計 | 828,899 | 3,450,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 5,354 |
| 利息の支払額 | -6,874 | -6,728 |
| 法人税等の支払額 | -196,259 | -427,021 |
| 法人税等の還付額 | 373 | 1,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,466 | 3,023,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,348 | -10,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,643 | -246,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -357,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,505 | 59,477 |
| 投資事業組合分配金収入 | 6,205 | 8,076 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 54,796 | － |
| その他 | -5,148 | -13,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,133 | -559,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,600 | -285,558 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 35,603 |
| リース債務の返済による支出 | -1,453 | -1,580 |
| 株式の発行による収入 | 33,123 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 336,000 | － |
| 配当金の支払額 | -270,556 | -863,766 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74,480 | -86,730 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | -11,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340,967 | -413,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,365 | 2,050,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,851,052 | 7,083,409 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,773 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
