CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,332 | -45,453 |
| 減価償却費 | 47,563 | 44,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -947 | 432 |
| のれん償却額 | － | 4,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,497 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,515 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,717 | -33,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,951 | -306,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,166 | -92,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,016 | 224,658 |
| その他 | -59,655 | -11,440 |
| 小計 | 369,890 | -214,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,493 | 18,362 |
| 利息の支払額 | -2,273 | -1,534 |
| 法人税等の還付額 | 139,595 | 12,574 |
| 法人税等の支払額 | -64,766 | -39,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,940 | -224,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,297 | -4,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,829 | -40,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,500 | -320,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 496 | 309,350 |
| その他 | -589 | 15,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,720 | -113,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,192 | -199,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,941 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,230 | -1,274 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55,000 | － |
| 配当金の支払額 | -60,896 | -70,350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,148 | 12,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,886 | 327,398 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,106 | -10,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,122,542 | 1,145,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
