CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,025 | 82,332 |
| 減価償却費 | 51,763 | 47,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -947 |
| のれん償却額 | 7,387 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,639 |
| 支払利息 | 2,799 | 2,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,046 | -8,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772,243 | 101,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,500 | -218,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,606 | 425,016 |
| その他 | -142,039 | -59,655 |
| 小計 | 3,712 | 369,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,689 | 18,493 |
| 利息の支払額 | -3,079 | -2,273 |
| その他の収入 | 8,104 | － |
| 法人税等の還付額 | 103,695 | 139,595 |
| 法人税等の支払額 | -263,704 | -64,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,581 | 460,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,150 | -14,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,479 | -30,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,125 | － |
| その他 | 18,087 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,583 | -59,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,354 | -79,192 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,941 |
| リース債務の返済による支出 | -1,454 | -1,230 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 55,000 |
| 配当金の支払額 | -71,013 | -60,896 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,821 | 396,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,820 | 798,106 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,114 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,742 | 2,122,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
