CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,678 | 156,025 |
| 減価償却費 | 63,589 | 51,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,747 | -216 |
| のれん償却額 | － | 7,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,827 | -1,824 |
| 支払利息 | 3,533 | 2,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,887 | -4,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156,598 | -772,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697,883 | 291,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,866 | 414,606 |
| その他 | 22,338 | -142,039 |
| 小計 | 560,827 | 3,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,683 | 18,689 |
| 利息の支払額 | -3,666 | -3,079 |
| その他の収入 | 3,767 | 8,104 |
| 法人税等の還付額 | － | 103,695 |
| 法人税等の支払額 | -228,595 | -263,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,016 | -132,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,448 | -6,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,759 | -42,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51,125 |
| その他 | -1,705 | 18,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,912 | 20,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,641 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,354 | -102,354 |
| リース債務の返済による支出 | -1,489 | -1,454 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -53,062 | -71,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,264 | -59,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,838 | -171,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694,423 | 1,323,742 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
