CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525,034 | 813,678 |
| 減価償却費 | 70,963 | 63,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,050 | -9,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,763 | -1,827 |
| 支払利息 | 4,279 | 3,533 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37,369 | -13,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,562 | -1,156,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,786 | 697,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,245 | 141,866 |
| その他 | -3,120 | 22,338 |
| 小計 | 85,544 | 560,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,618 | 18,683 |
| 利息の支払額 | -4,413 | -3,666 |
| その他の収入 | 3,570 | 3,767 |
| 法人税等の支払額 | -94,079 | -228,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239 | 351,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,706 | -77,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,332 | -21,759 |
| その他 | 1,072 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,966 | -100,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,641 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,977 | -118,354 |
| リース債務の返済による支出 | -1,161 | -1,489 |
| 配当金の支払額 | -28,379 | -53,062 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,337 | -168,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,063 | 81,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,015,102 | 817,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,039 | 1,694,423 |
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