CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,001,108 | 1,066,484 |
| 有形固定資産減価償却費 | 62,964 | 69,537 |
| 無形固定資産減価償却費 | 261,741 | 265,750 |
| のれん償却額 | 22,602 | 34,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,281 | -10,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,929 | -831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,529 | -3,166 |
| 支払利息 | 8,937 | 7,948 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -114,560 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,721 | 215,868 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -46,119 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -258,169 | 312,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,559 | -19,343 |
| その他 | 45,081 | 67,948 |
| 小計 | 1,067,530 | 2,006,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,318 | 3,155 |
| 利息の支払額 | -8,937 | -7,948 |
| 法人税等の支払額 | -142,777 | -489,119 |
| 法人税等の還付額 | 60,952 | 38,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,086 | 1,550,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,320 | -1,144,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,855 | -360,894 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 220,000 | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,269 | -5,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,803 | 20,142 |
| 投資事業組合分配金収入 | 49,141 | 9,121 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,470 | 173,878 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -568 | -554 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 2,931 | 9,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -265,425 |
| その他 | -1,719 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,386 | -763,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,879 | -648,270 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -1,460 |
| 株式の発行による収入 | 21,053 | 45,220 |
| 配当金の支払額 | -101,857 | -119,745 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,500 | -44,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,450 | 306,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,249 | 1,093,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,030 | 3,958,521 |
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