CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,066,484 | 1,262,312 |
| 有形固定資産減価償却費 | 69,537 | 107,915 |
| 無形固定資産減価償却費 | 265,750 | 285,080 |
| のれん償却額 | 34,485 | 46,367 |
| 減損損失 | － | 18,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,748 | 88,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | -42,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,166 | -3,275 |
| 支払利息 | 7,948 | 6,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,868 | -939,609 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 46,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 312,198 | 114,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,343 | 176,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,842 | 89,207 |
| その他 | 59,105 | 102,055 |
| 小計 | 2,006,133 | 1,359,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,155 | 3,263 |
| 利息の支払額 | -7,948 | -6,952 |
| 法人税等の支払額 | -489,119 | -612,118 |
| 法人税等の還付額 | 38,458 | 52,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,678 | 795,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,144,148 | -275,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,894 | -566,169 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 800,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,627 | -17,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,142 | 26,475 |
| 投資事業組合分配金収入 | 9,121 | 1,872 |
| 保険積立金の解約による収入 | 173,878 | － |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -554 | -2,394 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 9,519 | 14,044 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,425 | － |
| その他 | 157 | -41,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,830 | -861,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,270 | -567,003 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,963 |
| リース債務の返済による支出 | -1,460 | -1,695 |
| 株式の発行による収入 | 45,220 | 39,050 |
| 配当金の支払額 | -119,745 | -180,698 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44,100 | -39,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,644 | -754,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,491 | -820,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,521 | 3,138,112 |
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