CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,262,312 | 718,325 |
| 有形固定資産減価償却費 | 107,915 | 111,955 |
| 無形固定資産減価償却費 | 285,080 | 362,205 |
| のれん償却額 | 46,367 | 218,583 |
| 固定資産売却益 | － | -13,758 |
| 減損損失 | 18,720 | 265,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,987 | -77,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,446 | -3,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -2,954 |
| 支払利息 | 6,952 | 12,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939,609 | 186,503 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 46,119 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114,384 | -31,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,686 | -346,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 89,207 | -129,035 |
| その他 | 102,055 | -103,529 |
| 小計 | 1,359,460 | 1,167,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,263 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -6,952 | -12,135 |
| 法人税等の支払額 | -612,118 | -491,664 |
| 法人税等の還付額 | 52,163 | 85,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,816 | 752,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,995 | -75,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566,169 | -586,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,587 | -20,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,475 | 25,650 |
| 投資事業組合分配金収入 | 1,872 | 93 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -2,394 | -25,931 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 14,044 | 418 |
| その他 | -41,960 | -13,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861,715 | -630,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,003 | -860,167 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,963 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -1,695 | -1,387 |
| 株式の発行による収入 | 39,050 | 37,331 |
| 配当金の支払額 | -180,698 | -208,961 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,200 | -70,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,750 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754,509 | 566,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820,408 | 688,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,138,112 | 3,826,460 |
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