CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,325 | 2,263,580 |
| 有形固定資産減価償却費 | 111,955 | 96,725 |
| 無形固定資産減価償却費 | 362,205 | 477,321 |
| のれん償却額 | 218,583 | 6,896 |
| 減損損失 | 265,504 | 36,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,655 | 34,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,954 | -9,585 |
| 支払利息 | 12,135 | 12,699 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -873,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,503 | -602,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,658 | -146,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,416 | 163,359 |
| その他 | -246,323 | -59,256 |
| 小計 | 1,167,184 | 1,400,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 9,142 |
| 利息の支払額 | -12,135 | -13,512 |
| 法人税等の支払額 | -491,664 | -410,676 |
| 法人税等の還付額 | 85,988 | 373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,297 | 986,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,863 | -90,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586,537 | -503,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,827 | -915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,650 | 45,654 |
| 投資事業組合分配金収入 | 93 | 12,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 175,418 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 705,075 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 418 | 54,901 |
| その他 | 26,652 | -4,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,414 | 393,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,167 | -730,949 |
| リース債務の返済による支出 | -1,387 | -3,854 |
| 株式の発行による収入 | 37,331 | 33,123 |
| 配当金の支払額 | -208,961 | -272,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -70,070 | -74,480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 66,000 | 876,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| その他 | 3,719 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 566,464 | -146,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 688,347 | 1,233,065 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,826,460 | 5,032,751 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -26,773 |
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