CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360,736 | 1,001,108 |
| 有形固定資産減価償却費 | 59,789 | 62,964 |
| 無形固定資産減価償却費 | 269,475 | 261,741 |
| のれん償却額 | 110,777 | 22,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,615 | 33,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,083 | 6,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,801 | -3,529 |
| 支払利息 | 11,442 | 8,937 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -114,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,185 | 12,424 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,235,737 | -234,721 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -46,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,380 | -258,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557,010 | 269,559 |
| その他 | -130,753 | 45,081 |
| 小計 | 1,365,399 | 1,067,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,780 | 27,318 |
| 利息の支払額 | -11,442 | -8,937 |
| 法人税等の支払額 | -496,373 | -142,777 |
| 法人税等の還付額 | 17,212 | 60,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,575 | 1,004,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,177 | -171,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,936 | -218,855 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 220,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,600 | -14,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,110 | 22,803 |
| 投資事業組合分配金収入 | 12,339 | 49,141 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -2,194 | -568 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 60,461 | 2,931 |
| 事業譲受による支出 | -28,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229,168 | － |
| その他 | -2,409 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,239 | -109,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -636,396 | -697,879 |
| 社債の償還による支出 | -62,600 | -34,000 |
| リース債務の返済による支出 | -762 | -1,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,969 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,973 | 21,053 |
| 配当金の支払額 | -102,252 | -101,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,200 | -24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,792 | -838,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418,129 | 56,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,808,780 | 2,865,030 |
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