CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,388 | 360,736 |
| 有形固定資産減価償却費 | 36,643 | 59,789 |
| 無形固定資産減価償却費 | 151,941 | 269,475 |
| のれん償却額 | 19,696 | 110,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,757 | -22,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,307 | 38,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,894 | -3,801 |
| 支払利息 | 2,528 | 11,442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,562 | 104,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,263,050 | 1,235,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237,349 | -122,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,386 | -557,010 |
| その他 | 42,305 | -130,753 |
| 小計 | 573,798 | 1,365,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,801 | 37,780 |
| 利息の支払額 | -2,528 | -11,442 |
| 法人税等の還付額 | 16,228 | 17,212 |
| 法人税等の支払額 | -301,240 | -496,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,059 | 912,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,603 | -153,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336,430 | -191,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,190 | 10,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,300 | -2,600 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -6,561 | -2,194 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 705 | 60,461 |
| 投資事業組合分配金収入 | 7,816 | 12,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 229,168 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,000 |
| その他 | -1,827 | -2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,011 | -68,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,495 | -636,396 |
| リース債務の返済による支出 | -545 | -762 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -99,969 |
| 配当金の支払額 | -93,956 | -102,252 |
| 社債の償還による支出 | － | -62,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,888 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,600 | -39,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,739 | 573,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,691 | 1,418,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,650 | 2,808,780 |
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