CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,249 | 984,388 |
| 有形固定資産減価償却費 | 33,689 | 36,643 |
| 無形固定資産減価償却費 | 112,704 | 151,941 |
| のれん償却額 | 19,696 | 19,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,173 | 8,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,440 | 21,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,860 | -3,894 |
| 支払利息 | 3,428 | 2,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,098 | -17,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544,382 | -1,263,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157,274 | 237,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,319 | 353,386 |
| その他 | 80,899 | 42,305 |
| 小計 | 1,335,749 | 573,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,848 | 37,801 |
| 利息の支払額 | -3,428 | -2,528 |
| 法人税等の還付額 | 15,234 | 16,228 |
| 法人税等の支払額 | -106,515 | -301,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,889 | 324,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,807 | -131,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,679 | -336,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,605 | 1,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,844 | -26,300 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -2,293 | -6,561 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 52,276 | 705 |
| 投資事業組合分配金収入 | 17,951 | 7,816 |
| その他 | -55,406 | -1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,197 | -493,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -254,072 | -271,495 |
| リース債務の返済による支出 | -1,533 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -89,352 | -93,956 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 101,311 | 6,888 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,700 | -19,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,347 | -378,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,343 | -547,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,341 | 1,390,650 |
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