CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,078 | 537,249 |
| 有形固定資産減価償却費 | 38,380 | 33,689 |
| 無形固定資産減価償却費 | 50,993 | 112,704 |
| のれん償却額 | 14,772 | 19,696 |
| 減損損失 | 25,757 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 61,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,437 | 10,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,611 | -3,860 |
| 支払利息 | 3,599 | 3,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,019 | -30,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918,875 | 544,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,568 | -157,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,007 | 123,319 |
| その他 | 36,144 | 80,899 |
| 小計 | -350,201 | 1,335,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,339 | 37,848 |
| 利息の支払額 | -3,452 | -3,428 |
| 法人税等の還付額 | 12,574 | 15,234 |
| 法人税等の支払額 | -78,948 | -106,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -382,688 | 1,278,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,126 | -16,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,834 | -266,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,856 | 55,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336,988 | -53,844 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -5,791 | -2,293 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 458 | 52,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,448 | － |
| 投資事業組合分配金収入 | 2,000 | 17,951 |
| その他 | 11,697 | -55,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,176 | -269,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -422,784 | -254,072 |
| リース債務の返済による支出 | -2,316 | -1,533 |
| 配当金の支払額 | -70,677 | -89,352 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,691 | 101,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,700 | -14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,212 | -258,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,347 | 751,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,998 | 1,938,341 |
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