CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,806 | 196,078 |
| 有形固定資産減価償却費 | 44,804 | 38,380 |
| 無形固定資産減価償却費 | 53,312 | 50,993 |
| のれん償却額 | － | 14,772 |
| 減損損失 | － | 25,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,359 | 12,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,469 | -3,611 |
| 支払利息 | 3,967 | 3,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,467 | -53,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,187 | -918,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,342 | -190,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,694 | 438,007 |
| その他 | -110,206 | 36,144 |
| 小計 | 133,835 | -350,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,188 | 37,339 |
| 利息の支払額 | -3,768 | -3,452 |
| 法人税等の還付額 | 140,265 | 12,574 |
| 法人税等の支払額 | -135,212 | -78,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172,309 | -382,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,955 | -11,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,145 | -119,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,008 | 309,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,737 | -336,988 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -187 | -5,791 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 781 | 458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -73,448 |
| 投資事業組合分配金収入 | 3,650 | 2,000 |
| その他 | -8,268 | 11,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,854 | -223,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,384 | -422,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -67,941 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,501 | -2,316 |
| 配当金の支払額 | -61,005 | -70,677 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 55,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,592 | 26,691 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,240 | 636,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,785 | 30,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,156,650 | 1,186,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
