CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,234 | 219,806 |
| 有形固定資産減価償却費 | 50,293 | 44,804 |
| 無形固定資産減価償却費 | 58,870 | 53,312 |
| のれん償却額 | 20,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -732 |
| 貸倒損失 | 1,687 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,593 | 2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,413 | -3,469 |
| 支払利息 | 5,021 | 3,967 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,025 | -40,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,165 | -89,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 490,058 | 112,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,283 | -58,694 |
| その他 | -101,309 | -110,206 |
| 小計 | 253,734 | 133,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,133 | 37,188 |
| 利息の支払額 | -5,141 | -3,768 |
| 法人税等の還付額 | 103,695 | 140,265 |
| 法人税等の支払額 | -417,439 | -135,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,018 | 172,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,719 | -18,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,189 | -56,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,879 | 1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,819 | -31,737 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -195 | -187 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 2,451 | 781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,125 | － |
| 投資事業組合分配金収入 | 14,500 | 3,650 |
| その他 | -11,651 | -8,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,617 | -109,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,932 | -158,384 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67,941 |
| リース債務の返済による支出 | -1,091 | -2,501 |
| 配当金の支払額 | -71,131 | -61,005 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | 55,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,664 | 4,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,490 | -230,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,126 | -167,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,324,436 | 1,156,650 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,114 | － |
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