CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,534 | 214,234 |
| 有形固定資産減価償却費 | 48,309 | 50,293 |
| 無形固定資産減価償却費 | 93,087 | 58,870 |
| のれん償却額 | 12,432 | 20,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,610 | -423 |
| 貸倒損失 | 3,019 | 1,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,869 | 1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,792 | -4,413 |
| 支払利息 | 6,535 | 5,021 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,739 | -25,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,242 | -304,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 258,797 | 490,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,859 | -153,283 |
| その他 | -45,926 | -101,309 |
| 小計 | 933,899 | 253,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,702 | 38,133 |
| 利息の支払額 | -6,609 | -5,141 |
| その他営業外損益の受取額 | 3,358 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 103,695 |
| 法人税等の支払額 | -344,681 | -417,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,668 | -27,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,405 | -27,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,234 | -66,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 336,879 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -304,819 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -32,424 | -195 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 17,348 | 2,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,652 | 51,125 |
| 投資事業組合分配金収入 | 15,600 | 14,500 |
| その他 | -4,166 | -11,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,629 | -5,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,961 | -201,932 |
| リース債務の返済による支出 | -2,959 | -1,091 |
| 配当金の支払額 | -53,257 | -71,131 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 20,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,177 | -138,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,138 | -171,126 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,475,447 | 1,324,436 |
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