CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,285 | 759,534 |
| 有形固定資産減価償却費 | 42,000 | 48,309 |
| 無形固定資産減価償却費 | 108,220 | 93,087 |
| のれん償却額 | － | 12,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,254 | -12,610 |
| 貸倒損失 | － | 3,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,295 | 4,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,595 | -3,792 |
| 支払利息 | 8,410 | 6,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44,095 | -29,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,087 | 200,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375,445 | 258,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,916 | -360,859 |
| その他 | -56,827 | -45,926 |
| 小計 | 1,068,506 | 933,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,349 | 38,702 |
| 利息の支払額 | -8,543 | -6,609 |
| その他営業外損益の受取額 | 4,352 | 3,358 |
| 法人税等の支払額 | -179,553 | -344,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,110 | 624,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,896 | -126,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,322 | -47,234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -326 | -32,424 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 1,220 | 17,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,652 |
| 投資事業組合分配金収入 | 14,500 | 15,600 |
| その他 | -4,064 | -4,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,675 | -475,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -288,263 | -229,961 |
| リース債務の返済による支出 | -2,258 | -2,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -28,556 | -53,257 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,180 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,952 | -286,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597,482 | -137,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,612,585 | 1,475,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
