CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 369,660 | 684,285 |
| 有形固定資産減価償却費 | 44,228 | 42,000 |
| 無形固定資産減価償却費 | 88,382 | 108,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 | 10,254 |
| 貸倒損失 | 3,407 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 55,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,949 | -3,595 |
| 支払利息 | 3,840 | 8,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,784 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,613 | -44,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,565 | 609,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,455 | -375,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,697 | 30,916 |
| その他 | 31,561 | -56,827 |
| 小計 | 281,695 | 1,068,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,380 | 38,349 |
| 利息の支払額 | -3,973 | -8,543 |
| その他営業外損益の受取額 | 6,745 | 4,352 |
| 法人税等の支払額 | -179,694 | -179,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,152 | 923,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,827 | -22,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,411 | -47,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 213 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -507 | -326 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 4,675 | 1,220 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,107,030 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,571 | － |
| 投資事業組合分配金収入 | 5,200 | 14,500 |
| 事業譲受による支出 | -22,939 | － |
| その他 | 2,075 | -4,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,335 | -58,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,407 | -288,263 |
| リース債務の返済による支出 | -1,972 | -2,258 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,743 | -53 |
| 配当金の支払額 | -29,309 | -28,556 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,180 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,567 | -266,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,615 | 597,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,718 | 1,015,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015,102 | 1,612,585 |
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