CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 369,660 |
| 有形固定資産減価償却費 | 44,228 |
| 無形固定資産減価償却費 | 88,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,490 |
| 貸倒損失 | 3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,949 |
| 支払利息 | 3,840 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,697 |
| その他 | 31,561 |
| 小計 | 281,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,380 |
| 利息の支払額 | -3,973 |
| その他営業外損益の受取額 | 6,745 |
| 法人税等の支払額 | -179,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,411 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -507 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 4,675 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,107,030 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,571 |
| 投資事業組合分配金収入 | 5,200 |
| 事業譲受による支出 | -22,939 |
| その他 | 2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,407 |
| リース債務の返済による支出 | -1,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,743 |
| 配当金の支払額 | -29,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,015,102 |
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