CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,989 | 425,817 |
| 有形固定資産減価償却費 | 16,246 | 17,908 |
| 無形固定資産減価償却費 | 66,899 | 84,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 | -3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,633 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,603 | -3,065 |
| 支払利息 | 2,146 | 1,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,781 | -206,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,260 | -294,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,925 | 401,292 |
| その他 | 20,699 | 35,185 |
| 小計 | 500,636 | 458,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 2,756 |
| 利息の支払額 | -2,151 | -1,331 |
| その他営業外損益の受取額 | 978 | 1,570 |
| 法人税等の支払額 | -5,570 | -5,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,098 | 456,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,907 | -138,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,869 | -167,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -9,638 | -1,066 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 687 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,421 | -4,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,414 | 4,421 |
| 投資事業組合分配金収入 | 5,900 | 4,700 |
| その他の支出 | -3,791 | -4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,626 | -356,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,998 | -161,378 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19,211 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -1,666 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336 | -60,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,808 | 38,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,430 | 1,487,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,239 | 1,525,718 |
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