CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 132,989 |
| 有形固定資産減価償却費 | 16,246 |
| 無形固定資産減価償却費 | 66,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,603 |
| 支払利息 | 2,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,925 |
| その他 | 20,699 |
| 小計 | 500,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 |
| 利息の支払額 | -2,151 |
| その他営業外損益の受取額 | 978 |
| 法人税等の支払額 | -5,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,869 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -9,638 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 687 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,414 |
| 投資事業組合分配金収入 | 5,900 |
| その他の支出 | -3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,998 |
| リース債務の返済による支出 | -146 |
| 配当金の支払額 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
