CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,189 | 50,158 |
| 有形固定資産減価償却費 | 13,821 | 15,612 |
| 無形固定資産減価償却費 | 76,050 | 51,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,990 | -12,329 |
| 貸倒損失 | 3,236 | 4,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | -4,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,769 | -3,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -881 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 6,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,616 | 18,562 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -12,340 | － |
| 支払利息 | 6,760 | 3,524 |
| 株式交付費 | 1,364 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -3,246 | 10,089 |
| 固定資産除却損 | 834 | 167 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,344 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,036 | -375,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,781 | -48,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,921 | 115,918 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,708 | -8,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,052 | -18,784 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 130 | 647 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,054 | -9,430 |
| 小計 | 580,545 | -205,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,342 | 3,264 |
| 利息の支払額 | -6,839 | -4,128 |
| その他営業外損益の受取額 | 1,503 | 5,774 |
| 法人税等の支払額 | -6,703 | -5,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,848 | -206,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,943 | -17,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,289 | -96,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,941 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 62,590 | － |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -17,065 | -6,557 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 21,743 | 739 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,407 | -4,414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,403 | 4,407 |
| 投資事業組合分配金収入 | 5,600 | 1,200 |
| その他の支出 | -1,464 | -6,291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,833 | -84,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,468 | -140,008 |
| リース債務の返済による支出 | － | -566 |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 160,500 | － |
| 配当金の支払額 | -18,526 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,604 | -253,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,619 | -544,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,017,657 | 1,617,276 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -20,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,276 | 1,052,430 |
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