CE HD（4320）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -87,081 | 78,754 |
| 減価償却費 | 54,605 | 76,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,767 | -3,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,327 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,193 | -2,613 |
| 支払利息 | 1,817 | 1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 675,783 | 541,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,256 | -334,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,858 | -213,739 |
| その他 | 48,569 | -13,002 |
| 小計 | 433,290 | 130,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 2,470 |
| 利息の支払額 | -1,799 | -1,103 |
| その他の収入 | 785 | 1,360 |
| 法人税等の支払額 | -4,320 | -5,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,846 | 126,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,213 | -12,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,869 | -122,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,638 | -1,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 509 | － |
| その他 | 1,294 | 1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,918 | -284,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,496 | -118,865 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -18,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,365 | 1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,294 | -156,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,052,430 | 1,463,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,724 | 1,331,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
