有価証券報告書-第19期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、事業本部及び連結子会社等において取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、事業本部及び連結子会社等を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「アセットマネジメント事業」、「不動産投資事業」及び「不動産賃貸事業」の3つを報告セグメントとしております。
「アセットマネジメント事業」は、不動産及び不動産担保付債権等への投資戦略の立案・投資アドバイス、投資案件の運営・管理等を行っております。「不動産投資事業」は、主に当社組成ファンド等へのウェアハウジングを目的とした自己勘定による不動産及び不動産担保付債権等への投資を行っております。「不動産賃貸事業」は、自己勘定による長期保有の不動産投資を行っております。
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			計	調整額 (注1)	連結 財務諸表 計上額 (注2)
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
営業収益
外部顧客に対する 営業収益	6,394	5,682	8,880	20,957	―	20,957
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	852	―	―	852	△852	―
計	7,246	5,682	8,880	21,810	△852	20,957
セグメント利益又は損失(△)	4,185	△782	3,155	6,558	△720	5,837
セグメント資産	5,648	24,441	87,608	117,698	8,571	126,270
その他の項目
減価償却費	30	0	1,348	1,378	13	1,392
減損損失	―	―	3,223	3,223	―	3,223
持分法適用会社への投資額	239	3,729	―	3,969	―	3,969
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	44	0	522	566	16	582

(注) 1.セグメント利益の調整額△720百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
セグメント資産の調整額8,571百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。
全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。
その他の項目の減価償却費調整額13百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の償却額であります。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額16百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

					(単位:百万円)
	報告セグメント			計	調整額 (注1)	連結 財務諸表 計上額 (注2)
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
営業収益
外部顧客に対する 営業収益	6,586	9,393	6,476	22,456	-	22,456
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	647	-	-	647	△647	-
計	7,233	9,393	6,476	23,103	△647	22,456
セグメント利益又は損失(△)	3,900	2,085	1,829	7,814	△899	6,914
セグメント資産	5,483	29,392	89,922	124,798	23,599	148,398
その他の項目
減価償却費	32	0	917	950	9	960
減損損失	-	-	48	48	-	48
持分法適用会社への投資額	246	1,368	-	1,615	-	1,615
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	146	2	11,680	11,829	52	11,881

(注) 1.セグメント利益の調整額△899百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
セグメント資産の調整額23,599百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。
その他の項目の減価償却費調整額 9百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の償却額であります。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額52百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3. 当連結会計年度において、保有目的の変更により不動産投資事業に含まれる資産のうち、8,831百万円を不 動産賃貸事業に振替を行っております。なお、この振替による不動産賃貸事業の資産の増加額は、有形固定資産及び無形固定資産の増加額に含めております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報

	(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
コスモ石油株式会社	2,863	不動産投資事業

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報

	(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
コスモ石油株式会社	5,818	不動産投資事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「セグメント情報」の「3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の「その他の項目」に記載をしているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「セグメント情報」の「3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の「その他の項目」に記載をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)

	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
当期償却額	11	―	12	―	―	23
当期末残高	―	―	105	―	―	105

なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却額及び未償却額残高は、以下のとおりであります。

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
当期償却額	―	2	21	―	―	23
当期末残高	―	11	―	―	―	11

当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)

	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
当期償却額	16	13	26	―	―	57
当期末残高	319	-	93	―	―	412

なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却額及び未償却額残高は、以下のとおりであります。

					(単位:百万円)
	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産投資 事業	不動産賃貸 事業
当期償却額	―	2	―	―	―	2
当期末残高	―	8	―	―	―	8

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)
該当事項はありません。