有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の
配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、当社及び連結子会社等において取り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開してお
ります。
2 報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループでは当連結会計年度より、ビジネスモデルの変化に対応するため、報告セグメント区分の見直しを行いました。従来、「アセットマネジメント事業」、「不動産投資事業」、「不動産賃貸事業」の3区分としてきたものを、「アセットマネジメント事業」、「不動産管理事業」、「不動産運営事業」、「不動産投資事業」の4区分に変更しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報については変更後の区分により作成しており、「3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の前連結会計年度に記載しております。
3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
4 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント				計	調整額 (注1)	連結 財務諸表 計上額 (注2)
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
営業収益
外部顧客に対する 営業収益	6,195	1,451	3,055	15,510	26,212	-	26,212
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	961	52	194	87	1,296	△1,296	-
計	7,157	1,503	3,250	15,597	27,509	△1,296	26,212
セグメント利益及び損失	4,354	158	△128	5,140	9,524	△1,376	8,147
セグメント資産	4,029	1,303	2,926	176,337	184,597	18,671	203,268
その他の項目
減価償却費	33	4	4	1,266	1,309	11	1,320
減損損失	-	-	-	2,196	2,196	10	2,206
持分法適用会社への 投資額	531	-	-	8,062	8,594	-	8,594
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	49	45	45	94,136	94,277	20	94,297

(注) 1.セグメント利益の調整額△1,376百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
セグメント資産の調整額18,671百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。
その他の項目の減価償却費調整額 11百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の償却額であります。減損損失調整額10百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の減損損失であります。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額20百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

						(単位:百万円)
	報告セグメント				計	調整額 (注1)	連結 財務諸表 計上額 (注2)
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
営業収益
外部顧客に対する 営業収益	9,769	1,898	3,647	10,682	25,997	-	25,997
セグメント間の内部 営業収益又は振替高	872	39	-	83	995	△995	-
計	10,641	1,938	3,647	10,766	26,993	△995	25,997
セグメント利益及び損失	7,249	355	△568	4,450	11,487	△1,368	10,119
セグメント資産	5,360	1,578	2,452	123,666	133,057	38,518	171,575
その他の項目
減価償却費	45	5	6	1,011	1,068	13	1,081
減損損失	-	23	-	2,660	2,683	-	2,683
持分法適用会社への 投資額	448	-	-	10,855	11,304	-	11,304
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	68	28	143	65,232	65,473	6	65,480

(注) 1.セグメント利益の調整額△1,368百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
セグメント資産の調整額38,518百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金(現金及び預金)等であります。
その他の項目の減価償却費調整額 13百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の償却額であります。また有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額6百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報

	(単位:百万円)
顧客の名称又は氏名	営業収益	関連するセグメント名
コスモ石油株式会社	4,075	不動産投資事業

当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が連結損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益が連結損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「セグメント情報」の「3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の「その他の項目」に記載をしているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報は、「セグメント情報」の「3 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」の「その他の項目」に記載をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位:百万円)
	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
当期償却額	33	58	-	3	-	-	95
当期末残高	285	584	-	-	-	-	870

なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却額及び未償却額残高は、以下のとおりであります。

						(単位:百万円)
	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
当期償却額	-	-	-	2	-	-	2
当期末残高	-	-	-	6	-	-	6

当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位:百万円)
	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
当期償却額	33	72	5	99	-	-	211
当期末残高	252	519	103	-	-	-	875

なお、平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却額及び未償却額残高は、以下のとおりであります。

						(単位:百万円)
	報告セグメント				その他	全社・消去	合計
	アセットマネジメント事業	不動産管理 事業	不動産運営 事業	不動産投資事業
当期償却額	-	-	-	2	-	-	2
当期末残高	-	-	-	3	-	-	3

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
当連結会計年度において、不動産投資事業で連結子会社を取得したことにより負ののれん発生益を171百万円計上いたしました。