営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

なお、各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は2億4百万円(前連結会計年度は3億93百万円の収入)となりました。この差額は主として売上債権にかかる収入が増加した一方で、たな卸資産にかかる支出が増加し、賞与引当金が減少し、仕入債務にかかる支出が増加したこと等によるものであります。

2015/06/22 13:31