4323 日本システム技術

4323
2024/05/27
時価
401億円
PER 予
17.23倍
2010年以降
赤字-42.9倍
(2010-2024年)
PBR
3.13倍
2010年以降
0.55-4.12倍
(2010-2024年)
配当 予
1.67%
ROE 予
18.17%
ROA 予
11.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q404-32-123372-102,392
2Q-618-73304-691-151,756
3Q-4374162-432-1201,875
通期-204-282-102-486-1341,560
2016年
3月期
連結
1Q1,082-184361,064-13,060
2Q660-31300629-102,490
3Q26358151321-162,030
通期-12120-217107-161,447
2017年
3月期
連結
1Q1,198821521,280-52,881
2Q74736125783-462,353
3Q29329109322-511,875
通期133494-123627-1371,951
2018年
3月期
連結
1Q1,42551051,430-43,484
2Q9026-169908-112,690
3Q458-33184425-192,563
通期64314739790-222,785
2019年
3月期
連結
1Q1,885212-552,097-124,826
2Q1,385-1,5081,752-123-484,412
3Q1,201-1,0141,687187-724,658
通期1,342-1,0641,157278-1284,205
2020年
3月期
連結
1Q912-421292490-165,000
2Q289-45786-168-364,108
3Q428-429127-1-564,308
通期417-527-185-110-1163,908
2021年
3月期
連結
1Q1,925-45-1521,880-175,598
2Q1,271-66-5521,205-364,526
3Q1,002104-8531,106-664,129
通期2,13187-1,2472,218-1334,854
2022年
3月期
連結
1Q1,8086-821,814-156,618
2Q839-57593781-306,260
3Q352-88515263-425,656
通期1,163-814871,082-1126,464
2023年
3月期
連結
1Q2,100-64-2662,036-188,272
2Q819-86-273733-367,026
3Q482-73-276410-386,707
通期1,074-542-281532-1236,793
2024年
3月期
連結
1Q2,319-138-4052,182-128,573
2Q929-220-409710-347,113
3Q1,286-553-415733-3607,142
通期1,888-761-4241,127-3867,515
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-2億434万
2016年3月(連)
-1237万
2017年3月(連) プラ転
1億3252万
2018年3月(連) +385.18%
6億4295万
2019年3月(連) +108.77%
13億4228万
2020年3月(連) -68.91%
4億1726万
2021年3月(連) +410.82%
21億3146万
2022年3月(連) -45.44%
11億6291万
2023年3月(連) -7.65%
10億7391万
2024年3月(連) +75.81%
18億8800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億8198万
2016年3月(連)資金回収
1億1960万
2017年3月(連)回収+313.04%
4億9401万
2018年3月(連)回収-70.16%
1億4741万
2019年3月(連)資金投入
-10億6385万
2020年3月(連)投入-50.45%
-5億2716万
2021年3月(連)資金回収
8703万
2022年3月(連)資金投入
-8091万
2023年3月(連)投入+569.44%
-5億4165万
2024年3月(連)投入+40.5%
-7億6100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億242万
2016年3月(連)返済還元
-2億1672万
2017年3月(連)返済還元
-1億2287万
2018年3月(連)資金調達
3883万
2019年3月(連)資金調達
11億5712万
2020年3月(連)返済還元
-1億8502万
2021年3月(連)返済還元
-12億4724万
2022年3月(連)資金調達
4億8685万
2023年3月(連)返済還元
-2億8081万
2024年3月(連)返済還元
-4億2400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-4億8632万
2016年3月(連) プラ転
1億723万
2017年3月(連) +484.27%
6億2653万
2018年3月(連) +26.15%
7億9037万
2019年3月(連) -64.77%
2億7842万
2020年3月(連) マイ転
-1億989万
2021年3月(連) プラ転
22億1849万
2022年3月(連) -51.23%
10億8200万
2023年3月(連) -50.81%
5億3226万
2024年3月(連) +111.74%
11億2700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億3364万
2016年3月(連)減少-88.23%
-1572万
2017年3月(連)増加+773.1%
-1億3729万
2018年3月(連)減少-84.29%
-2156万
2019年3月(連)増加+493.53%
-1億2800万
2020年3月(連)減少-9.71%
-1億1557万
2021年3月(連)増加+14.8%
-1億3268万
2022年3月(連)減少-15.54%
-1億1206万
2023年3月(連)増加+9.57%
-1億2279万
2024年3月(連)増加+214.41%
-3億8607万

現金等#8

2015年3月(連)
15億5974万
2016年3月(連) -7.2%
14億4749万
2017年3月(連) +34.82%
19億5145万
2018年3月(連) +42.72%
27億8519万
2019年3月(連) +50.97%
42億472万
2020年3月(連) -7.05%
39億825万
2021年3月(連) +24.19%
48億5369万
2022年3月(連) +33.17%
64億6382万
2023年3月(連) +5.09%
67億9305万
2024年3月(連) +10.63%
75億1518万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-1.78%
2016年3月(連)
-0.1%
2017年3月(連)
0.93%
2018年3月(連)
4.11%
2019年3月(連)
7.96%
2020年3月(連)
2.32%
2021年3月(連)
11.34%
2022年3月(連)
5.43%
2023年3月(連)
4.57%
2024年3月(連)
7.21%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高