キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 9:03
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1471万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5277万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8614万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 404 | -32 | -123 | 372 | -10 | 2,392 | 2Q | -618 | -73 | 304 | -691 | -15 | 1,756 | 3Q | -437 | 4 | 162 | -432 | -120 | 1,875 | 通期 | -204 | -282 | -102 | -486 | -134 | 1,560 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,082 | -18 | 436 | 1,064 | -1 | 3,060 | 2Q | 660 | -31 | 300 | 629 | -10 | 2,490 | 3Q | 263 | 58 | 151 | 321 | -16 | 2,030 | 通期 | -12 | 120 | -217 | 107 | -16 | 1,447 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,198 | 82 | 152 | 1,280 | -5 | 2,881 | 2Q | 747 | 36 | 125 | 783 | -46 | 2,353 | 3Q | 293 | 29 | 109 | 322 | -51 | 1,875 | 通期 | 133 | 494 | -123 | 627 | -137 | 1,951 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,425 | 5 | 105 | 1,430 | -4 | 3,484 | 2Q | 902 | 6 | -169 | 908 | -11 | 2,690 | 3Q | 458 | -33 | 184 | 425 | -19 | 2,563 | 通期 | 643 | 147 | 39 | 790 | -22 | 2,785 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,885 | 212 | -55 | 2,097 | -12 | 4,826 | 2Q | 1,385 | -1,508 | 1,752 | -123 | -48 | 4,412 | 3Q | 1,201 | -1,014 | 1,687 | 187 | -72 | 4,658 | 通期 | 1,342 | -1,064 | 1,157 | 278 | -128 | 4,205 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 912 | -421 | 292 | 490 | -16 | 5,000 | 2Q | 289 | -457 | 86 | -168 | -36 | 4,108 | 3Q | 428 | -429 | 127 | -1 | -56 | 4,308 | 通期 | 417 | -527 | -185 | -110 | -116 | 3,908 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,925 | -45 | -152 | 1,880 | -17 | 5,598 | 2Q | 1,271 | -66 | -552 | 1,205 | -36 | 4,526 | 3Q | 1,002 | 104 | -853 | 1,106 | -66 | 4,129 | 通期 | 2,131 | 87 | -1,247 | 2,218 | -133 | 4,854 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,808 | 6 | -82 | 1,814 | -15 | 6,618 | 2Q | 839 | -57 | 593 | 781 | -30 | 6,260 | 3Q | 352 | -88 | 515 | 263 | -42 | 5,656 | 通期 | 1,163 | -81 | 487 | 1,082 | -112 | 6,464 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,100 | -64 | -266 | 2,036 | -18 | 8,272 | 2Q | 819 | -86 | -273 | 733 | -36 | 7,026 | 3Q | 482 | -73 | -276 | 410 | -38 | 6,707 | 通期 | 1,074 | -542 | -281 | 532 | -123 | 6,793 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,319 | -138 | -405 | 2,182 | -12 | 8,573 | 2Q | 929 | -220 | -409 | 710 | -34 | 7,113 | 3Q | 1,286 | -553 | -415 | 733 | -360 | 7,142 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億8632万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億723万
- 2017年3月（連） +484.27%
- 6億2653万
- 2018年3月（連） +26.15%
- 7億9037万
- 2019年3月（連） -64.77%
- 2億7842万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億989万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億1849万
- 2022年3月（連） -51.23%
- 10億8200万
- 2023年3月（連） -50.81%
- 5億3226万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.78%
- 2016年3月（連）
- -0.1%
- 2017年3月（連）
- 0.93%
- 2018年3月（連）
- 4.11%
- 2019年3月（連）
- 7.96%
- 2020年3月（連）
- 2.32%
- 2021年3月（連）
- 11.34%
- 2022年3月（連）
- 5.43%
- 2023年3月（連）
- 4.57%