日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,758 | 118,239 |
| 減価償却費 | 35,266 | 56,189 |
| ソフトウエア償却費 | 18,786 | 21,176 |
| のれん償却額 | 6,264 | 6,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,606 | -61,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,704 | 21,235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,401 | -9,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,178 | -5,718 |
| 支払利息 | 580 | 711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 797,069 | 1,251,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 413,321 | 498,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,157 | -573,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,258 | -71,183 |
| その他 | -154,848 | -120,049 |
| 小計 | 839,515 | 1,131,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,919 | 6,361 |
| 利息の支払額 | -697 | -712 |
| 法人税等の支払額 | -98,565 | -235,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,171 | 901,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114,337 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,264 | -11,144 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,375 | -16,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -992 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 9,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,827 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 583 | 12,149 |
| その他 | -1,242 | 1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,746 | 6,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 269,692 | -22,659 |
| リース債務の返済による支出 | -10,250 | -11,259 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,835 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -131,200 | -131,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,164 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,241 | -169,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,358 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,801 | 738,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353,295 | 2,689,762 |
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