日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -519,489 | -283,758 |
| 減価償却費 | 35,196 | 54,211 |
| ソフトウエア償却費 | 13,490 | 7,954 |
| のれん償却額 | 42,278 | 28,712 |
| 顧客関連資産償却額 | 30,525 | 13,319 |
| 商標権償却額 | － | 1,875 |
| 技術関連資産償却額 | － | 3,328 |
| 減損損失 | 722,286 | 313,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,952 | -51,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,733 | 8,641 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,407 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,789 | -12,487 |
| 支払利息 | 1,686 | 1,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 977,241 | 1,431,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333,387 | 479,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -176,602 | -506,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,858 | -13,265 |
| その他 | -740,071 | 44,108 |
| 小計 | 457,656 | 1,519,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,275 | 12,972 |
| 利息の支払額 | -1,499 | -1,638 |
| 法人税等の支払額 | -176,207 | -259,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,225 | 1,271,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,574 | -35,541 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,996 | -10,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,391 | -19,498 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,822 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,015 | -1,101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 372 | 2,038 |
| その他 | -1,615 | -1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457,494 | -66,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 256,994 | -392,268 |
| リース債務の返済による支出 | -11,976 | -4,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,900 | -4,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -62 |
| 配当金の支払額 | -149,982 | -151,509 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,759 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,295 | -552,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,661 | -35,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,634 | 617,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,254 | 4,526,083 |
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