日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -283,758 | 1,004,177 |
| 減価償却費 | 54,211 | 52,553 |
| 減損損失 | 313,171 | － |
| ソフトウエア償却費 | 7,954 | 12,145 |
| のれん償却額 | 28,712 | 16,311 |
| 顧客関連資産償却額 | 13,319 | 9,790 |
| 商標権償却額 | 1,875 | 471 |
| 技術関連資産償却額 | 3,328 | 837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,620 | -138,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,641 | 3,264 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -501 | -1,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,487 | -8,726 |
| 支払利息 | 1,621 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,431,972 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 479,248 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 681,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506,936 | 233,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,265 | -26,541 |
| その他 | 44,108 | -563,446 |
| 小計 | 1,519,597 | 1,281,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,972 | 5,159 |
| 利息の支払額 | -1,638 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -259,458 | -447,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,473 | 838,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,541 | -29,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,260 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,830 | -11,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,498 | -728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,601 |
| 貸付けによる支出 | -773 | -46,587 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,038 | 1,171 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,101 | -920 |
| 会員権の売却による収入 | － | 490 |
| その他 | -475 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,180 | -57,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -392,268 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,208 | -13,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -2,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 913,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 248,042 |
| 配当金の支払額 | -151,509 | -152,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,248 | 592,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,214 | 31,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,828 | 1,406,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526,083 | 6,259,757 |
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