日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,004,177 | 1,037,073 |
| 減価償却費 | 52,553 | 55,194 |
| ソフトウエア償却費 | 12,145 | 12,415 |
| のれん償却額 | 16,311 | 12,176 |
| 顧客関連資産償却額 | 9,790 | 9,846 |
| 商標権償却額 | 471 | － |
| 技術関連資産償却額 | 837 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,301 | -328,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,264 | 8,027 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -1,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,726 | -11,596 |
| 支払利息 | 632 | 284 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,415 | 642,867 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 681,518 | 720,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 233,619 | -81,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,541 | -313,474 |
| その他 | -563,446 | -425,539 |
| 小計 | 1,281,000 | 1,336,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,159 | 11,596 |
| 利息の支払額 | -540 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -447,072 | -528,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,546 | 818,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,637 | -36,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,260 | 1,080 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,414 | -4,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | -47,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,601 | － |
| 貸付けによる支出 | -46,587 | -1,292 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,155 | 3,378 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,171 | 2,428 |
| 差入保証金の差入による支出 | -920 | -972 |
| 会員権の売却による収入 | 490 | － |
| その他 | -475 | -1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,084 | -85,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -9,808 |
| リース債務の返済による支出 | -13,510 | -13,273 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 913,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -385 |
| 自己株式の処分による収入 | 248,042 | － |
| 配当金の支払額 | -152,028 | -248,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,943 | -273,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,654 | 102,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,406,061 | 562,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259,757 | 7,026,178 |
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