日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -529,673 | -197,933 |
| 減価償却費 | 59,845 | 79,902 |
| ソフトウエア償却費 | 20,281 | 12,533 |
| のれん償却額 | 56,500 | 37,789 |
| 顧客関連資産償却額 | 37,044 | 18,088 |
| 商標権償却額 | 947 | 2,097 |
| 技術関連資産償却額 | 1,681 | 3,723 |
| 減損損失 | 715,904 | 313,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -343,947 | -365,735 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,657 | 10,392 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,577 | -731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,094 | -21,224 |
| 支払利息 | 3,107 | 2,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,396,313 | 1,876,710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 421,605 | 154,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377,939 | -743,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,656 | -177,395 |
| その他 | -522,894 | 259,715 |
| 小計 | 615,106 | 1,264,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,823 | 21,869 |
| 利息の支払額 | -3,069 | -2,607 |
| 法人税等の支払額 | -201,830 | -282,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,029 | 1,001,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56,480 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,842 | -66,107 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -15,417 | -21,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,043 | -20,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,909 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,822 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,704 | -1,166 |
| 差入保証金の回収による収入 | 867 | 4,431 |
| その他 | 28,086 | -1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,397 | 103,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257,815 | -692,266 |
| リース債務の返済による支出 | -12,821 | -3,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,881 | -5,600 |
| 配当金の支払額 | -149,982 | -151,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -62 |
| 自己株式の処分による収入 | 69,999 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,759 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,289 | -853,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,396 | -31,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,525 | 220,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,254 | 4,129,065 |
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