日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -197,933 | 1,331,457 |
| 減価償却費 | 79,902 | 81,958 |
| 減損損失 | 313,252 | － |
| ソフトウエア償却費 | 12,533 | 17,603 |
| のれん償却額 | 37,789 | 23,394 |
| 顧客関連資産償却額 | 18,088 | 14,733 |
| 商標権償却額 | 2,097 | 707 |
| 技術関連資産償却額 | 3,723 | 1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365,735 | -405,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,392 | 15,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -731 | -2,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,224 | -15,741 |
| 支払利息 | 2,591 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,876,710 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -151,182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,352 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 416,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743,232 | 111,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,395 | -153,652 |
| その他 | 259,715 | -215,366 |
| 小計 | 1,264,898 | 1,072,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,869 | 16,644 |
| 利息の支払額 | -2,607 | -808 |
| 法人税等の支払額 | -282,384 | -736,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,774 | 351,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,107 | -41,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,283 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -21,203 | -29,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,399 | -1,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,909 | 22,601 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -47,279 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,066 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,431 | 821 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,166 | -933 |
| 会員権の売却による収入 | － | 690 |
| その他 | -1,486 | -712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,977 | -88,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -692,266 | -382,710 |
| リース債務の返済による支出 | -3,814 | -20,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,600 | -2,800 |
| 株式の発行による収入 | － | 914,768 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -89,957 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 248,042 |
| 配当金の支払額 | -151,509 | -152,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,252 | 514,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,689 | 24,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,810 | 802,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,853,695 | 5,656,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
