日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,331,457 | 1,605,296 |
| 減価償却費 | 81,958 | 83,335 |
| ソフトウエア償却費 | 17,603 | 18,849 |
| のれん償却額 | 23,394 | 18,376 |
| 顧客関連資産償却額 | 14,733 | 14,859 |
| 商標権償却額 | 707 | － |
| 技術関連資産償却額 | 1,255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -405,471 | -731,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,819 | 22,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,607 | -2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,741 | -21,039 |
| 支払利息 | 901 | 377 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -151,182 | 323,483 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 416,870 | 462,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,652 | -105,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,652 | -397,433 |
| その他 | -215,366 | -140,567 |
| 小計 | 1,072,335 | 1,150,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,644 | 22,988 |
| 利息の支払額 | -808 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -736,576 | -690,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,595 | 482,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,577 | -38,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,283 | 1,080 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -29,971 | -9,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -48,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,601 | － |
| 貸付けによる支出 | -47,279 | -3,491 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,066 | 5,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 821 | 25,035 |
| 差入保証金の差入による支出 | -933 | -2,659 |
| 会員権の売却による収入 | 690 | － |
| その他 | -712 | -1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,241 | -72,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382,710 | -9,047 |
| リース債務の返済による支出 | -20,438 | -20,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 914,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,957 | -439 |
| 自己株式の処分による収入 | 248,042 | － |
| 配当金の支払額 | -152,028 | -248,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,875 | -275,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,354 | 109,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 802,583 | 243,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,656,279 | 6,707,462 |
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