日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -299,400 | -183,393 |
| 減価償却費 | 14,144 | 16,124 |
| ソフトウエア償却費 | 6,714 | 3,969 |
| のれん償却額 | 22,009 | 14,274 |
| 顧客関連資産償却額 | 15,966 | 6,634 |
| 商標権償却額 | － | 925 |
| 技術関連資産償却額 | － | 1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -386,757 | -424,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,058 | 7,089 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,173 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,990 | -9,188 |
| 支払利息 | 765 | 722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,588,636 | 1,694,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 389,430 | 672,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,196 | -227,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273,864 | -235,938 |
| その他 | 238,098 | 853,300 |
| 小計 | 1,081,439 | 2,191,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,233 | 8,980 |
| 利息の支払額 | -577 | -739 |
| 法人税等の支払額 | -175,586 | -274,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,508 | 1,924,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,041 | -16,995 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,633 | -10,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -18,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -416,822 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 186 | 1,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,194 | -1,027 |
| その他 | -807 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,314 | -45,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455,779 | 3,815 |
| リース債務の返済による支出 | -11,131 | -2,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -149,982 | -151,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,485 | -151,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,303 | -38,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 794,983 | 1,689,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,254 | 5,597,654 |
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