日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -183,393 | 348,505 |
| 減価償却費 | 16,124 | 26,578 |
| ソフトウエア償却費 | 3,969 | 5,695 |
| のれん償却額 | 14,274 | 9,296 |
| 顧客関連資産償却額 | 6,634 | 4,902 |
| 商標権償却額 | 925 | 235 |
| 技術関連資産償却額 | 1,642 | 418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -424,142 | -524,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,089 | 5,850 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -195 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,188 | -4,307 |
| 支払利息 | 722 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,694,552 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 808,673 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 672,828 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 922,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -227,887 | 297,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -235,938 | -114,634 |
| その他 | 853,300 | 484,015 |
| 小計 | 2,191,318 | 2,271,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,980 | 4,307 |
| 利息の支払額 | -739 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -274,813 | -466,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,746 | 1,808,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,995 | -14,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,269 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,530 | -7,439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,360 | -298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,601 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,908 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,027 | -921 |
| 会員権の売却による収入 | － | 282 |
| その他 | -237 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,241 | 5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,815 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,188 | -6,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 株式の発行による収入 | － | 135,625 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 242,854 |
| 配当金の支払額 | -151,509 | -152,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,982 | -82,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,122 | 32,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,689,399 | 1,764,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,853,695 | 6,617,955 |
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