日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,183 | 140,638 |
| 減価償却費 | 59,510 | 79,701 |
| ソフトウエア償却費 | 29,900 | 31,871 |
| のれん償却額 | 10,529 | 8,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128,388 | -298,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,532 | 36,184 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,580 | -14,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,959 | -11,665 |
| 受取補償金 | -15,107 | － |
| 支払利息 | 1,028 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501,555 | 1,291,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 318,231 | 351,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,629 | -772,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,557 | -55,288 |
| その他 | -1,229 | -100,174 |
| 小計 | 402,019 | 689,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,987 | 12,541 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -935 |
| 法人税等の支払額 | -136,350 | -243,523 |
| 補償金の受取額 | 15,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,618 | 457,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114,230 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,701 | -18,994 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,119 | -16,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,440 | -31,717 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 9,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,827 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -564 | -1,368 |
| 差入保証金の回収による収入 | 591 | 12,485 |
| その他 | -1,814 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,354 | -33,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 254,863 | 333,438 |
| リース債務の返済による支出 | -10,701 | -11,746 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,235 | -5,600 |
| 配当金の支払額 | -131,200 | -131,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,164 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,562 | 184,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,969 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,566 | 611,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,059 | 2,562,650 |
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