日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,413 | 10,183 |
| 減価償却費 | 57,849 | 59,510 |
| ソフトウエア償却費 | 28,064 | 29,900 |
| のれん償却額 | 12,929 | 10,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -151,865 | -128,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,830 | 51,532 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,337 | -12,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,013 | -11,959 |
| 受取補償金 | － | -15,107 |
| 支払利息 | 1,434 | 1,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 648,842 | 501,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 306,013 | 318,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,712 | -369,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -227,699 | -41,557 |
| その他 | 39,597 | -1,229 |
| 小計 | 356,521 | 402,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,555 | 12,987 |
| 利息の支払額 | -1,357 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -107,004 | -136,350 |
| 補償金の受取額 | － | 15,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,714 | 292,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 106,422 | 114,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,706 | -50,701 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -24,712 | -4,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,829 | -1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | -2,007 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,500 | -564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 387 | 591 |
| その他 | -2,751 | -1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,302 | 29,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 346,147 | 254,863 |
| リース債務の返済による支出 | -11,634 | -10,701 |
| 長期借入れによる収入 | － | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -45,235 |
| 配当金の支払額 | -131,200 | -131,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,324 | -1,164 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -48,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,188 | 108,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,057 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,148 | 427,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,029,892 | 1,875,059 |
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