日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,969 | -90,413 |
| 減価償却費 | 71,339 | 57,849 |
| ソフトウエア償却費 | 18,392 | 28,064 |
| のれん償却額 | 6,236 | 12,929 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,648 | -151,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,736 | 43,830 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,858 | -13,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,486 | -13,013 |
| 支払利息 | 1,088 | 1,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,313 | 648,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,524 | 306,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,976 | -285,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,094 | -227,699 |
| その他 | 139,751 | 39,597 |
| 小計 | -159,650 | 356,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,225 | 14,555 |
| 利息の支払額 | -1,050 | -1,357 |
| 法人税等の支払額 | -292,452 | -107,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -436,928 | 262,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 182,707 | 106,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,497 | -15,706 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,567 | -24,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,950 | -1,829 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による支出 | － | -2,007 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,067 | -1,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,403 | 387 |
| その他 | -1,596 | -2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,431 | 58,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 286,867 | 346,147 |
| リース債務の返済による支出 | － | -11,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 株式の発行による収入 | 9,932 | － |
| 配当金の支払額 | -130,750 | -131,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,435 | -2,324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | － | -48,000 |
| その他 | -134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,679 | 151,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,646 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,170 | 470,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,874,900 | 2,029,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
