日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,678 | -41,969 |
| 減価償却費 | 54,986 | 71,339 |
| ソフトウエア償却費 | 9,122 | 18,392 |
| のれん償却額 | 6,236 | 6,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,035 | -245,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,209 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -11,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 31,736 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -10,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,156 | -14,486 |
| 支払利息 | 3,469 | 1,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958,800 | 256,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102,064 | 169,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,049 | -192,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537,995 | -348,094 |
| その他 | -17,050 | 139,751 |
| 小計 | 403,128 | -159,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,828 | 16,225 |
| 利息の支払額 | -3,564 | -1,050 |
| 法人税等の支払額 | -147,632 | -292,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,759 | -436,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,653 | 182,707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,605 | -120,497 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -44,161 | -10,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,602 | -1,950 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,642 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,186 | -46,067 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138,420 | 2,403 |
| その他 | -705 | -1,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,852 | 4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,031 | 286,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 株式の発行による収入 | 131,437 | 9,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -119,104 | -130,750 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,283 | -2,435 |
| その他 | -388 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,847 | 161,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,758 | 1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 499,514 | -269,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,109,476 | 1,874,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
