日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -50,461 | -19,678 |
| 減価償却費 | 40,340 | 54,986 |
| ソフトウエア償却費 | 6,612 | 9,122 |
| のれん償却額 | 4,157 | 6,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166,265 | -120,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,015 | 14,209 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6,829 | -11,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,204 | -15,156 |
| 支払利息 | 1,204 | 3,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,264 | 958,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 233,115 | 102,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -422,519 | -24,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,322 | -537,995 |
| その他 | 81,967 | -17,050 |
| 小計 | -107,266 | 403,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,224 | 15,828 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -3,564 |
| 法人税等の支払額 | -173,854 | -147,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270,101 | 267,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -26 | -6,653 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,848 | -15,605 |
| 保険積立金の取崩による収入 | － | 8,642 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,797 | -44,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -101,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,788 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -196,777 | -1,186 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,072 | 138,420 |
| その他 | -3,383 | -705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,230 | -22,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,223 | 243,031 |
| 長期借入れによる収入 | 7,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,687 | -1,800 |
| 株式の発行による収入 | 4,516 | 131,437 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -118,689 | -119,104 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -478 | -1,283 |
| その他 | -180 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,504 | 251,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,705 | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396,121 | 499,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,704 | 1,619,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619,582 | 2,109,476 |
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