日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,773 | -50,461 |
| 減価償却費 | 24,656 | 40,340 |
| ソフトウエア償却費 | 7,109 | 6,612 |
| のれん償却額 | 32,866 | 4,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196,090 | -166,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,892 | 24,015 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 13,543 | 6,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,748 | -11,204 |
| 支払利息 | 2,866 | 1,204 |
| 新株予約権発行費 | 5,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,045 | 437,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 200,074 | 233,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,929 | -422,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,431 | -292,322 |
| その他 | 101,305 | 81,967 |
| 小計 | 274,133 | -107,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,761 | 12,224 |
| 利息の支払額 | -2,838 | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -186,469 | -173,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,587 | -270,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -195,531 | -26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,046 | -47,848 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,441 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,788 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,315 | -196,777 |
| その他 | -4,747 | -1,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,200 | -265,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -582,569 | 279,223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -41,687 |
| 株式の発行による収入 | 3,947 | 4,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,190 | － |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,689 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -478 |
| その他 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,324 | 130,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -896,928 | -396,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,420,306 | 1,523,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,378 | 1,619,582 |
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