日本システム技術（4323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -55,238 | 2,773 |
| 減価償却費 | 25,212 | 24,656 |
| ソフトウエア償却費 | 7,480 | 7,109 |
| のれん償却額 | 49,299 | 32,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149,137 | -196,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,537 | 16,892 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 13,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,204 | -9,748 |
| 支払利息 | 2,860 | 2,866 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,200 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271,480 | 519,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,880 | 200,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,753 | -219,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,010 | -226,431 |
| その他 | 77,772 | 101,305 |
| 小計 | -474,626 | 274,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,044 | 8,761 |
| 利息の支払額 | -3,170 | -2,838 |
| 法人税等の支払額 | -85,280 | -186,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,033 | 93,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,857 | -195,531 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,217 | -11,046 |
| 保険積立金の取崩による収入 | 29,782 | 29,441 |
| その他 | -18,552 | -22,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,844 | -199,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 648 | -582,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -90,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,190 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,947 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -118,478 | -118,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,367 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -255,197 | -791,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,194 | -896,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,042,064 | 1,209,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,209,870 | 1,523,378 |
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