利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億82百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は4億4百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが6億78百万円増加した要因は、前受金及び売上債権の回収にかかる収入が増加した一方で、棚卸資産の増加により収入が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の支出(同31百万円の支出)となり、前年同四半期連結累計期間に比べ、13百万円の支出減となりました。

2015/08/05 14:21