利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、11億98百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は10億82百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが1億15百万円増加した要因は、売上債権の回収にかかる収入が増加した一方で、仕入債務の減少により支出が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、81百万円の収入(同17百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが99百万円増加した要因は、主として定期預金の解約による収入が増加したことによるものであります。

2016/08/08 9:16