利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億19百万円の収入(前第1四半期連結累計期間は20億99百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが2億19百万円増加した要因は、売上債権の回収による収入の増加及び未払金を主としたその他債務の支払額の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億37百万円の支出(同63百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが73百万円減少した要因は、主として差入保証金の差入による支出及び貸付けによる支出の増加並びに投資有価証券の取得による支出の減少によるものであります。

2023/08/14 9:01