利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億29百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は8億18百万円の収入)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが1億10百万円増加した要因は、主として仕入債務の支払額が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億19百万円の支出(同85百万円の支出)となりました。前年同四半期連結累計期間に比べキャッシュ・フローが1億33百万円減少した要因は、主として差入保証金の差入、貸付け及びソフトウェアの取得による支出がそれぞれ増加したことによるものであります。

2023/11/13 9:00