利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億87百万円の収入(前中間連結会計期間は9億29百万円の収入)となりました。前年中間連結会計期間に比べキャッシュ・フローが3億41百万円減少した要因は、主として売上債権に係る入金が増加した一方で、仕入債務及びその他債務に係る支払がそれぞれ増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億32百万円の支出(同2億19百万円の支出)となりました。前年中間連結会計期間に比べキャッシュ・フローが2億13百万円減少した要因は、主として投資有価証券の取得による支出が増加したこと等によるものであります。

2024/11/12 9:01