利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、28億13百万円の収入(前中間連結会計期間は5億87百万円の収入)となりました。前中間連結会計期間に比べキャッシュ・フローが22億26百万円増加した要因は、主として売上債権に係る入金が増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、42百万円の支出(同4億32百万円の支出)となりました。前中間連結会計期間に比べキャッシュ・フローが3億90百万円増加した要因は、主として投資有価証券の取得による支出、ソフトウエアの取得及び有形固定資産の取得による支出がそれぞれ減少したこと等によるものであります。

2025/11/13 9:01