営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ209百万円減少(61.8%減)し、当事業年度末には129百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、932百万円(前事業年度は757百万円の収入)となりました。これは主として税引前当期純利益1,263百万円の計上及び法人税等の支払額376百万円によるものであります。

2016/06/23 13:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 流動性及び資金の源泉
営業活動によるキャッシュ・フローでは、932百万円(前事業年度は757百万円の収入)の収入となりました。これは主として税引前当期純利益1,263百万円の計上及び法人税等の支払額376百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、643百万円(前事業年度は1,117百万円の使用)の使用となりました。これは主として有価証券の取得及び定期預金の預入による支出によるものであります。

2016/06/23 13:43